2022 年收支决算和 2023 年收支预算报告 2022 年财务收支决算情况

 一、2022 年末资产负债情况 

泰州市第四人民医院 2022 年末总资产 91656.14 万元， 总资产同比下降 9.61%。其中流动资产 36303.29 万元，流动 资产同比下降 18.91%；非流动资产 55352.85 万元，非流动 资产同比下降 2.26%。总负债 76446.62 万元，总负债同比下 降 10.64%。净资产 15209.53 万元。净资产同比下降 4.03% 

二、2022 年收入支出情况 

（一）收入情况 医院总收入 67104.43 万元，比去年同期 63772.08 万元， 增加 3332.35 万元，增长率为 5.23％。其中：医疗收入 55105.26 万元，比去年同期 56994.02 万元，减少 1888.76 万元，下降率为 3.31％；其他收入 3589.81 万元，比去年同 期 868.95 万元，增加了 2720.86 万元，增长率 313.12%；财 政补助收入 4998 万元，比去年同期 3585.56 万元，增长 1412.44 万元，增长率 39.39%;上级补助收入 950.96 万元， 捐赠收入 2460.4 万元。 

（二）支出情况 医院总支出 65124.63 万元。比去年同期 63395.93 万元， 增加了 1728.7 万元，增长率 2.73％。其中：人员支出实际 发生数 21067.36 万元，比去年同期 20330.22 万元，增加 737.14 万元，增长率为 3.63％；药品费 20662.27 万元，比去年同期 20751.37 万元减少 89.1 万元，下降率 0.43%。卫 生材料支出 10322.44 万元，比去年同期 11497.09 万元，减 少 1174.65 万元，下降率为 10.22％。 

三、2022 年收支结余情况 

泰州市第四人民医院 2022 年收支盈余 1979.8 万元，其 中财政项目盈余 1800 万元，医疗盈余 179.8 万元。 

2023 年医院全面预算情况 

泰州市第四人民医院 2023 年全面预算以 2022 年 1-9 月实际完成数预估全年完成情况为基数，由医院预算管理委 员会根据医院的发展战略确定预算年度医院的预算目标，由 预算管理办公室下达归口部门，由各归口部门分解指标后下 达到各业务科室，编制按照“二上二下”的编制程序。现将 由院党委会讨论通过后的 2023 年预算情况汇报如下： 

一、工作量预算情况 

2023 年门诊工作量预算 1384446 人次(其中正常诊疗 511983 人次、健康体检 71924 人次、核酸检测 800539 人次)、 住院工作量预算 35161 人次。 

二、收入预算情况 

2023 年医院总收入预算 70400.42 万元。医疗收入预算 59972.87 万元。其中：门诊收入预算 21183.35 万元、住院 收入预算 38789.52 万元；财政及上级补助收入预算 3569.81 万元；捐赠收入预算 2189.70 万元；其他收入预算 4668.04万元。

 三、药耗比预算情况 

（一）剔除中药饮片收入、抗癌药收入、国谈药收入后 医院 2023 年药占比目标 31.20%，其中门诊药占比目标 44.00%、住院药占比目标 23.00%。 

（二）2023 年医院耗占比目标 10.00%，其中门诊耗占 比目标 2.00%；住院耗占比目标 13.00%。 

四、支出预算情况 

2023 年医院总支出预算 69882.90 万元。其中：人员支 出 24243.38 万元、专用材料支出 11360.35 万元、药品费 20335.23 万元、资产折旧摊销等 4705.00 万元、商品和服务 费 6881.04 万元、其他费用 2357.90 万元。 

五、收支结余预算 

2023 年收支结余预算 517.52 万元。 

六、项目预算情况 

（一）2023 年一般通用设备采购预算 122.05 万元。 

（二）2023 年专用设备采购预算 3862.58 万元。 

（三）2023 年信息化设备采购预算 582.00 万元、无形 资产采购预算 1078.20 万元。 

（四）2023 年大型修缮（房屋、基础设施）预算 669.78 万元。 

七、2023 年资金结余预算 76.83 万元。